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公司新聞?
會(huì )計和出納的崗位職責分別是什么
上期帶大家了解了會(huì )計和出納的區別大家還記得嗎?淮安會(huì )計公司今天繼續和大家說(shuō)說(shuō)會(huì )計和出納的崗位職責。
一、會(huì )計崗位職責
1、負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
3、協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。
4、認真審核原始憑證,對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
5、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符。
6、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí),要負責提供資料和反映情況。
7、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監督作用。
8、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管,往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。
9、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
10、負責掌管財務(wù)印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。
11、按期填報審計報表,認真自查,按時(shí)報送會(huì )計資料。
12、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問(wèn)題。
13、嚴格遵守,執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度,作好會(huì )計工作。
二、出納崗位職責
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日?,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬?!?/div>
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現金流量表》,并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
以上就是今天內容,感興趣可以關(guān)注淮安會(huì )計公司。
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